매달 달러 배당받기 SPHDETF에 대해 파헤쳐보자!

안녕하세요.!

창작방 주인장입니다 :)

이전에 월배당 DIAETF에 대해 알아보았었습니다.

세계적인 주가 지수인 다우존스를 추종하는 ETF였는데요.

월배당의 상징적인 ETF라고 볼 수 있습니다.

자세한 내용과 지표들은 아래 링크를 참고해주시면 감사하겠습니다.

https://jigi-s.tistory.com/11

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이번에도 월배당의 공통점을 가지고 있지만 다른 친구인

SPHDETF에 대해 알아보겠습니다.

SPHD ETF

(invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF)

네임에서도 볼 수 있듯이 고배당 + 저변동성을 가져가는 포지션의 ETF입니다.

SPHDETF 또한 s&p500지수를 추종합니다.

SPHD 또한 운용사의 재량으로 종목과, 비율이 변동할 수 있는점 참고해주세요.

(물론 더 좋은 포지션으로 변경되겠지만요.)

써머리 데이터를 살펴보겠습니다.

(etf.com)

운용사 : Invesco

(유명한 QQQ ETF와 같은 운용사입니다.)

상장일 : 2012년 10월 18일

(올해로 8살 되었네요 ^^)

운용보수 : 0.3%

(년 보수입니다)

시가총액 : 2.39 Billion

(한화로 대략 2조 7900억 원)

거래량 : 36.15 Million

(한화로 대략 430억 원)

다음은 포트폴리오 데이터입니다.

(etf.com)

PER : 13.93

PBR : 1.62

배당 : 5.82%

(월 배당률 : 0.485‬%)

배당락일 : 2020년 7월 20일

편입된 종목 수 : 51종목

여지껏 보았던 ETF종목 중 가장 큰 배당률을 보여주고 있습니다.

편입된 종목의 국가를 파악해 보겠습니다.

(etf.com)

S&P 500 을 추종하기 때문에 미국 주식 비중이 100%인 것을 확인할 수 있습니다.

물론 s&p500을 100% 따라가는 건 아니지만,

과거에도 s&p500지수 안에 있는 종목들이 편입되어 있었고 현재도 그렇게 편입되어 있는걸 보실 수 있습니다.

편입된 종목의 섹터를 파악해 보겠습니다.

(etf.com)

1. 금융 : 32.49%

2. 임의소비재 : 16.38%

3. 유틸리티 15.32%

4. 에너지 : 10.54%

5. 헬스케어 : 5.37%

6. 통신 : 4.98%

7. 필수소비재 : 4.93%

8. 원자재 : 3.94%

9. 산업 : 3.40%

10. 기술 : 2.66%

편입된 세부 종목들을 파악해 보겠습니다.

(etf.com)

1. 윌리암스 : 3.29%

(미국 최고의 천연가스 파이프 독점)

2. 아이론마운틴 : 3.23%

데이터 보안회사 : 이회사는 독특한데요

폐광들에 데이터 서버를 넣어두어 보관한다네요!

3. 알트리아 그룹 : 3.10%

(미국의 담배 독점권 보유)

4. 길리어드사이언스 : 2.86%

(제약 회사)

5. 필립모리스 : 2.77%

(세계적인 담배)

6. 도미니언에너지 2.65%

(에너지 기업)

7. 제너럴밀스 : 2.65%

(식품 기업)

8. IBM : 2.55%

9. AT&T : 2.53%

(미국 통신 기업)

10. Progressive Crop : 2.48%

(보험회사)

미국은 초우량 기업들이 많아서 기업들의 스토리도 재미있는데요.

세부 종목을 좀 디테일하게 살펴보고 싶지만 내용이 너무 길어 질 것같아서

다음에 종목별로 다시 다뤄보겠습니다.

마지막으로 1년 주가 추이와 수익률을 살펴보겠습니다.

개인적으로 차트는 과거 지표로 활용하고 있답니다.

(etf.com)

수익률 면에서는 좋은 성과를 내지 못하고 있는데요.

고배당, 저변동성 이라지만, 금융주와 에너지 등의 코로나의 직격탄에 맞는 섹터들이 있기 때문에

큰 폭의 다른 ETF들과 마찬가지로 큰 폭의 하락을 겪고나서 회복을 쉽게 하지 못하는 모습을 보여주고 있습니다.

월 배당으로 장기적으로 투자하신 분들이 많을거라 생각이 되어

크게 걱정이 되지는 않습니다만 역시나 투자는 신중하게, 리스크를 고려하며 해야한다고 생각합니다.

주당 가격은 32.92$ , 한화로는 대략 4만원 정도하네요.

꾸준히 배당성장을 기록한 ETF로 많은 분들이 DIA와 SPHDETF에 대해 관심을 가지고 있으신 것 같습니다.

상대적으로 여태껏 보아왔던 다른 ETF보다는 가격 측면에서 저렴하다고 느끼실 수 있겠지만,

가격의 볼륨이 작다 뿐이지 각종 지표, 투자하기 전 충분히 잘 따져 보아야 합니다.

현금의 유동성 측면에서는 DAI보다는 SPHD를 좋게 볼 수 있다고 생각합니다.

다음에는 배당성장주 ETF인 DGRO와 DGRW에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다.

다음에는 배당성장률도 같이 한번 담아보도록 할게요. 기대해주세요!

오늘도 끝까지 글 봐주셔서 감사합니다.

행복하세요 :)